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尊龙手机app - 中润资源回复问询函:生产经营不足以偿还债务

2020-01-09 16:45:17 来源:班交网 浏览:4772

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尊龙手机app,10月12日,首都新闻,华润万家回复了对该公司半年度报告的询问。

关于半年度报告披露的债权年龄分布与2018年度报告披露的债权年龄分布存在差异的原因,公司表示,2019年3月7日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决([2019年中国茂中蔡京字第0298号)。根据《裁决》第五条裁决:

本案仲裁费用共计361.71万元,由第一被申请人李小明和第二被申请人盛杰(北京)投资咨询有限公司共同承担,这笔费用已被与申请人支付金额相等的仲裁预付款全额抵销,因此第一被申请人和第二被申请人还应向申请人支付361.71万元,以补偿申请人支付的仲裁费用。

第一被告和第二被告应在本裁决之日起30天内向申请人支付上述金额。

根据这一判断,公司的会计处理如下:其他应收款——李小明,361.71万元;减:其他应收款-中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费361.71万元。因此,李晓明在2019年半年度报告中披露的真实应收账款在一年内为361.71万元,在二至三年内为5.5亿元。

关于珀斯国际公司上诉的具体原因,该公司表示,2018年11月,因佩国际公司就欠款问题向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月25日,公司收到济南市中级人民法院的“民事判决”,要求被告珀斯国际公司在判决生效之日起10日内向公司偿还贷款本金3707万元及相应利息。珀斯国际公司对该判决提出上诉。珀斯国际(Perth International)认为,最初的判决并没有明确审查中润资源借钱给Ilo River公司的事实以及这笔钱的支出和用途。佩思国际认为,中润资源的诉讼请求本金为3707万元,是中润资源在伊洛河铁矿项目上的业务费用,包括勘探费用、钻探工程费、管理选线费、人员工资及支付给思洛科公司、蒙古地质钻探公司和佩思公司的其他费用,并非中润公司的贷款。为了保护公司利益,公司查封了珀斯国际银行账户(银行账号:871903502910706,开户银行:招商银行股份有限公司北京东三环支行)及其子公司承德龙兴矿业工程设计有限公司80%,昆明珀斯矿业工程设计有限公司85%。双方尚未就改善信用报告的结算协议达成一致。到目前为止,省高级法院还没有收到听证通知。

关于公司短期偿债能力,公司表示,截至报告期末,公司短期贷款为3.71948亿元,主要是子公司vgml从azn银行获得的28948万元信贷。中润资源从烟台银行穆平支行获得的抵押贷款为2.5亿元。济南农业商业银行抵押担保贷款9300万元。威海银行淄博房地产分公司一年内到期的长期贷款余额为1000万元。

鉴于公司资金严重短缺,仅靠生产经营获得的现金不足以偿还到期债务。因此,公司管理层已经开始寻找办法,通过外部融资和调整债务结构来解决资金短缺问题,以确保债务能够得到偿还。2019年8月,本公司以淄博房地产一号商业大楼为抵押,贵州榕强矿业有限公司为担保,向三东龙鑫小额信贷有限公司申请两年期贷款。目前,该基金已经到位,暂时缓解了公司的财务压力。烟台银行的2.5亿元贷款正在展期。

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